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购买沪深 | 华夏亚债中国指数C | 近3年 | 13.75% |
银河定投宝 | 近3年 | 13.21% | |
全球 | 华安标普全球石油指数 | 近3年 | 77.25% |
广发纳斯达克100E | 近3年 | 48.05% | |
行业 | 广发美国房地产指数人 | 近3年 | 13.87% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
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2024-03-28 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 基金吧 档案 | 1.5400 | 1.5400 | 1.4490 | 1.4490 | 0.0910 | 6.28% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 基金吧 档案 | 1.5080 | 1.5080 | 1.4190 | 1.4190 | 0.0890 | 6.27% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 基金吧 档案 | 2.7040 | 2.5710 | 2.5580 | 2.4320 | 0.1460 | 5.71% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 009394 | 银华同力精选混合 | 基金吧 档案 | 0.8743 | 0.8743 | 0.8309 | 0.8309 | 0.0434 | 5.22% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 基金吧 档案 | 2.7750 | 2.8050 | 2.6620 | 2.6920 | 0.1130 | 4.24% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 基金吧 档案 | 2.7980 | 2.8280 | 2.6850 | 2.7150 | 0.1130 | 4.21% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合A | 基金吧 档案 | 1.2985 | 1.3180 | 1.2487 | 1.2682 | 0.0498 | 3.99% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 015210 | 前海开源沪港深农业混合C | 基金吧 档案 | 1.2878 | 1.2878 | 1.2384 | 1.2384 | 0.0494 | 3.99% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 基金吧 档案 | 1.2660 | 1.2910 | 1.2230 | 1.2480 | 0.0430 | 3.52% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 基金吧 档案 | 1.0889 | 1.0889 | 1.0521 | 1.0521 | 0.0368 | 3.50% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2024-03-28 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 003634 | 嘉实农业产业股票A | 基金吧 档案 | 1.5710 | 1.5710 | 1.5197 | 1.5197 | 0.0513 | 3.38% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 015468 | 嘉实农业产业股票C | 基金吧 档案 | 0.7221 | 0.7221 | 0.6985 | 0.6985 | 0.0236 | 3.38% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 基金吧 档案 | 1.6340 | 1.6340 | 1.5821 | 1.5821 | 0.0519 | 3.28% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 基金吧 档案 | 1.6269 | 1.6269 | 1.5752 | 1.5752 | 0.0517 | 3.28% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 基金吧 档案 | 2.4670 | 2.4670 | 2.3965 | 2.3965 | 0.0705 | 2.94% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 基金吧 档案 | 2.3751 | 2.3751 | 2.3073 | 2.3073 | 0.0678 | 2.94% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 920922 | 中金精选股票C | 基金吧 档案 | 1.5976 | 1.5976 | 1.5558 | 1.5558 | 0.0418 | 2.69% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
8 | 920002 | 中金精选股票A | 基金吧 档案 | 1.6269 | 4.8804 | 1.5844 | 4.7738 | 0.0425 | 2.68% | 限大额 | 1.50% | 购买 |
9 | 920003 | 中金新锐股票A | 基金吧 档案 | 3.6299 | 4.1099 | 3.5370 | 4.0170 | 0.0929 | 2.63% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
10 | 920923 | 中金新锐股票C | 基金吧 档案 | 3.5590 | 3.5590 | 3.4680 | 3.4680 | 0.0910 | 2.62% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2024-03-28 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 基金吧 档案 | 1.5400 | 1.5400 | 1.4490 | 1.4490 | 0.0910 | 6.28% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 基金吧 档案 | 1.5080 | 1.5080 | 1.4190 | 1.4190 | 0.0890 | 6.27% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 基金吧 档案 | 2.7040 | 2.5710 | 2.5580 | 2.4320 | 0.1460 | 5.71% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 009394 | 银华同力精选混合 | 基金吧 档案 | 0.8743 | 0.8743 | 0.8309 | 0.8309 | 0.0434 | 5.22% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 基金吧 档案 | 2.7750 | 2.8050 | 2.6620 | 2.6920 | 0.1130 | 4.24% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 基金吧 档案 | 2.7980 | 2.8280 | 2.6850 | 2.7150 | 0.1130 | 4.21% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合A | 基金吧 档案 | 1.2985 | 1.3180 | 1.2487 | 1.2682 | 0.0498 | 3.99% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 015210 | 前海开源沪港深农业混合C | 基金吧 档案 | 1.2878 | 1.2878 | 1.2384 | 1.2384 | 0.0494 | 3.99% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 基金吧 档案 | 1.2660 | 1.2910 | 1.2230 | 1.2480 | 0.0430 | 3.52% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 015078 | 平安灵活配置混合C | 基金吧 档案 | 1.1534 | 1.1534 | 1.1158 | 1.1158 | 0.0376 | 3.37% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-03-29 单位净值|累计净值 |
2024-03-28 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 050019 | 博时转债增强债券A | 基金吧 档案 | 1.6490 | 1.6540 | 1.6260 | 1.6310 | 0.0230 | 1.41% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 020019 | 国泰双利债券A | 基金吧 档案 | 1.5870 | 2.0070 | 1.5660 | 1.9860 | 0.0210 | 1.34% | 限大额 | 0.10% | 购买 |
3 | 050119 | 博时转债增强债券C | 基金吧 档案 | 1.5850 | 1.5890 | 1.5640 | 1.5680 | 0.0210 | 1.34% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 020020 | 国泰双利债券C | 基金吧 档案 | 1.5200 | 1.9090 | 1.5000 | 1.8890 | 0.0200 | 1.33% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
5 | 007316 | 交银可转债债券A | 基金吧 档案 | 1.2875 | 1.2875 | 1.2744 | 1.2744 | 0.0131 | 1.03% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 007317 | 交银可转债债券C | 基金吧 档案 | 1.2635 | 1.2635 | 1.2506 | 1.2506 | 0.0129 | 1.03% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 001031 | 华夏安康债券A | 基金吧 档案 | 1.3945 | 1.5545 | 1.3806 | 1.5406 | 0.0139 | 1.01% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
8 | 001033 | 华夏安康债券C | 基金吧 档案 | 1.3446 | 1.5046 | 1.3313 | 1.4913 | 0.0133 | 1.00% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 005771 | 银华可转债债券 | 基金吧 档案 | 1.2055 | 1.2055 | 1.1945 | 1.1945 | 0.0110 | 0.92% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
10 | 004222 | 金信民旺债券A | 基金吧 档案 | 1.1099 | 1.1099 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0089 | 0.81% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-03-29 单位净值|累计净值 |
2024-03-28 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 基金吧 档案 | 1.1806 | 1.1806 | 1.1275 | 1.1275 | 0.0531 | 4.71% | 暂停申购 | -- | 购买 |
2 | 561360 | 国泰中证油气产业ETF | 基金吧 档案 | 1.0843 | 1.0843 | 1.0455 | 1.0455 | 0.0388 | 3.71% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 基金吧 档案 | 1.0889 | 1.0889 | 1.0521 | 1.0521 | 0.0368 | 3.50% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 基金吧 档案 | 1.0894 | 1.0894 | 1.0527 | 1.0527 | 0.0367 | 3.49% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
5 | 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 基金吧 档案 | 0.9863 | 0.9863 | 0.9552 | 0.9552 | 0.0311 | 3.26% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 516650 | 华夏细分有色金属产业主题ETF | 基金吧 档案 | 1.0052 | 1.0052 | 0.9739 | 0.9739 | 0.0313 | 3.21% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 基金吧 档案 | 0.8915 | 0.8915 | 0.8638 | 0.8638 | 0.0277 | 3.21% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0133 | 0.9821 | 0.9821 | 0.0312 | 3.18% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 018132 | 博时中证有色金属矿业主题指数A | 基金吧 档案 | 0.9443 | 0.9443 | 0.9154 | 0.9154 | 0.0289 | 3.16% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 018133 | 博时中证有色金属矿业主题指数C | 基金吧 档案 | 0.9416 | 0.9416 | 0.9129 | 0.9129 | 0.0287 | 3.14% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-03-29 单位净值|累计净值 |
2024-03-28 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 4.7881 | 6.5781 | 4.7889 | 6.5789 | -0.0008 | -0.02% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6470 | 3.6470 | -- | -- | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
3 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.3140 | 3.3140 | -- | -- | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
4 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.2880 | 3.2880 | -- | -- | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.2730 | 3.2730 | -- | -- | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.9535 | 2.9535 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 006374 | 国富全球科技互联混合美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8606 | 2.8606 | -- | -- | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
8 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.4020 | 3.1930 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 100055 | 富国全球科技互联网(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.2668 | 2.2668 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.2540 | 2.2540 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-03-29 单位净值|累计净值 |
2024-03-28 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8665 | 0.8665 | 0.8537 | 0.8537 | 0.0128 | 1.50% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8606 | 0.8606 | 0.8479 | 0.8479 | 0.0127 | 1.50% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 013782 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8806 | 1.8806 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 013781 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8730 | 2.1614 | -- | -- | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 005809 | 前海开源裕源(FOF) | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5510 | 1.5510 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 006507 | 前海开源裕泽(FOF) | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.2034 | 1.2034 | -- | -- | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 005156 | 嘉实领航资产配置混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1667 | 1.1667 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
8 | 007898 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1314 | 1.1314 | -- | -- | 暂停申购 | 1.20% | 购买 |
9 | 970138 | 银河安益9个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1286 | 1.1286 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 018820 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1283 | 1.1283 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-03-29 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 29日 单位净值 |
29日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | -- | -- | 0.92% | 1.56% | 139.75% | 142.55% | 112.17% | 0.87% | 147.03% | 0.08% | 购买 |
3 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | -- | -- | 0.92% | 1.56% | 134.55% | 135.30% | -- | 0.87% | 107.23% | 0.00% | 购买 |
4 | 008729 | 同泰恒利纯债C | -- | -- | 73.16% | 74.17% | 124.78% | 129.14% | 138.38% | 73.09% | 142.06% | 0.00% | 购买 |
5 | 008728 | 同泰恒利纯债A | -- | -- | 73.25% | 74.34% | 121.75% | 126.52% | 136.18% | 73.18% | 140.34% | 0.08% | 购买 |
6 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | -- | -- | 14.39% | 38.43% | 65.76% | 48.61% | 10.27% | 15.42% | 374.94% | 0.16% | 购买 |
7 | 000906 | 广发全球精选股票美元现汇 | -- | -- | 14.14% | 38.26% | 60.55% | 30.75% | 1.37% | 14.97% | 166.00% | 0.00% | 购买 |
8 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 13.00% | 31.85% | 59.71% | -- | -- | 13.68% | 66.00% | 0.12% | 购买 |
9 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 12.89% | 31.58% | 58.92% | -- | -- | 13.57% | 64.98% | 0.00% | 购买 |
10 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 11.51% | 28.81% | 56.32% | 18.97% | 16.45% | 12.49% | 55.35% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 29日 单位净值 |
29日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | -- | -- | 11.04% | 8.53% | 16.29% | 38.38% | 34.16% | 10.51% | 111.30% | 0.15% | 购买 |
2 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | 1.5670 | 1.5670 | 13.22% | 9.50% | 11.13% | -1.82% | -8.42% | 13.22% | 56.70% | 0.15% | 购买 |
3 | 011424 | 汇添富外延增长股票C | 1.5420 | 1.5420 | 13.13% | 9.28% | 10.70% | -2.84% | -9.93% | 13.13% | -18.93% | 0.00% | 购买 |
4 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 3.8650 | 3.8650 | 10.33% | 3.56% | 8.93% | 17.62% | 20.14% | 10.33% | 286.50% | 0.15% | 购买 |
5 | 011066 | 大成高新技术产业股票C | 3.8160 | 3.8160 | 10.23% | 3.36% | 8.50% | 16.70% | 18.73% | 10.26% | 23.46% | 0.00% | 购买 |
6 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | -- | -- | 7.57% | 7.63% | 8.25% | 22.20% | -8.14% | 6.70% | 37.46% | 0.15% | 购买 |
7 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 2.4670 | 2.4670 | 12.95% | 10.33% | 8.24% | -4.14% | 20.20% | 12.96% | 146.70% | 0.15% | 购买 |
8 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 2.3751 | 2.3751 | 12.80% | 10.04% | 7.70% | -5.10% | 18.41% | 12.82% | 137.51% | 0.00% | 购买 |
9 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 1.9590 | 2.2600 | 7.46% | 2.08% | 7.58% | 8.59% | 20.55% | 7.52% | 153.01% | 0.15% | 购买 |
10 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | -- | -- | 7.38% | 7.23% | 7.41% | 20.29% | -10.31% | 6.52% | 32.28% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 29日 单位净值 |
29日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 0.9364 | 0.9364 | -10.73% | 14.66% | 35.95% | 16.60% | -- | -10.72% | -6.36% | 0.15% | 购买 |
3 | 519185 | 万家精选混合A | -- | -- | 9.86% | 15.81% | 29.19% | 44.87% | 62.78% | 8.90% | 347.42% | 0.15% | 购买 |
4 | 015566 | 万家精选混合C | -- | -- | 9.70% | 15.48% | 28.42% | -- | -- | 8.75% | 49.22% | 0.00% | 购买 |
5 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | -- | -- | 8.70% | 14.50% | 27.54% | 51.42% | 79.64% | 7.76% | 150.02% | 0.15% | 购买 |
6 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | -- | -- | 8.22% | 13.88% | 27.07% | 47.81% | 82.50% | 7.32% | 177.64% | 0.06% | 购买 |
7 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | -- | -- | 8.57% | 14.22% | 26.91% | -- | -- | 7.63% | 25.19% | 0.00% | 购买 |
8 | 290012 | 泰信行业精选混合A | -- | -- | 8.33% | 11.10% | 24.86% | 65.88% | 40.95% | 5.78% | 202.84% | 0.15% | 购买 |
9 | 002583 | 泰信行业精选混合C | -- | -- | 8.29% | 10.99% | 24.76% | 65.57% | 40.69% | 5.79% | 94.45% | 0.00% | 购买 |
10 | 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | -- | -- | 10.68% | 7.05% | 22.01% | 28.01% | 72.27% | 8.87% | 46.62% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 29日 单位净值 |
29日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | -- | -- | 0.92% | 1.56% | 139.75% | 142.55% | 112.17% | 0.87% | 147.03% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | -- | -- | 0.92% | 1.56% | 134.55% | 135.30% | -- | 0.87% | 107.23% | 0.00% | 购买 |
3 | 008729 | 同泰恒利纯债C | -- | -- | 73.16% | 74.17% | 124.78% | 129.14% | 138.38% | 73.09% | 142.06% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | -- | -- | 73.25% | 74.34% | 121.75% | 126.52% | 136.18% | 73.18% | 140.34% | 0.08% | 购买 |
5 | 015830 | 平安惠复纯债A | 1.1387 | 1.2577 | 1.04% | 2.15% | 25.28% | -- | -- | 1.03% | 26.07% | 0.06% | 购买 |
6 | 015831 | 平安惠复纯债C | 1.0962 | 1.2523 | 1.05% | 2.09% | 24.95% | -- | -- | 1.03% | 25.39% | 0.00% | 购买 |
7 | 002274 | 中邮纯债聚利债券A | -- | -- | 1.03% | 1.83% | 22.39% | 25.07% | 29.80% | 0.99% | 61.59% | 0.08% | 购买 |
8 | 002275 | 中邮纯债聚利债券C | -- | -- | 0.96% | 1.70% | 22.07% | 24.39% | 28.77% | 0.92% | 51.29% | 0.00% | 购买 |
9 | 007931 | 淳厚稳鑫债券C | -- | -- | 1.14% | 16.82% | 18.77% | 22.25% | 25.87% | 1.08% | 28.47% | 0.00% | 购买 |
10 | 005388 | 兴业安弘3个月定开债 | -- | -- | 14.75% | 15.63% | 17.54% | 21.18% | 26.21% | 14.66% | 43.84% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 29日 单位净值 |
29日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 13.00% | 31.85% | 59.71% | -- | -- | 13.68% | 66.00% | 0.12% | 购买 |
2 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 12.89% | 31.58% | 58.92% | -- | -- | 13.57% | 64.98% | 0.00% | 购买 |
3 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 13.10% | 33.28% | 54.70% | -- | -- | 13.49% | 62.77% | 0.00% | 购买 |
4 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 11.23% | 28.29% | 52.98% | 46.79% | 70.79% | 11.77% | 311.65% | 0.12% | 购买 |
5 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 11.13% | 28.06% | 52.42% | 45.69% | -- | 11.67% | 50.05% | 0.00% | 购买 |
6 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 9.82% | 22.74% | 51.51% | 37.14% | 53.59% | 10.45% | 65.56% | -- | 购买 |
7 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | 7.91% | 22.62% | 49.34% | 32.83% | 49.02% | 8.60% | 819.54% | 0.15% | 购买 |
8 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 7.84% | 22.45% | 48.82% | -- | -- | 8.52% | 49.42% | -- | 购买 |
9 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 8.84% | 23.00% | 48.40% | 35.82% | 41.78% | 9.49% | 130.40% | 0.12% | 购买 |
10 | 513100 | 国泰纳斯达克100ETF | -- | -- | 7.92% | 22.47% | 48.13% | 33.88% | 50.07% | 8.64% | 554.00% | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 29日 单位净值 |
29日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | -- | -- | 14.39% | 38.43% | 65.76% | 48.61% | 10.27% | 15.42% | 374.94% | 0.16% | 购买 |
2 | 000906 | 广发全球精选股票美元现汇 | -- | -- | 14.14% | 38.26% | 60.55% | 30.75% | 1.37% | 14.97% | 166.00% | 0.00% | 购买 |
3 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 11.51% | 28.81% | 56.32% | 18.97% | 16.45% | 12.49% | 55.35% | 0.15% | 购买 |
4 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 10.98% | 29.50% | 49.95% | 41.26% | 17.48% | 11.73% | 232.73% | 0.16% | 购买 |
5 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | -- | -- | 10.89% | 29.25% | 49.32% | 40.21% | -- | 11.61% | 54.29% | 0.00% | 购买 |
6 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | 10.84% | 29.16% | 49.04% | 39.57% | -- | 11.55% | 53.59% | 0.00% | 购买 |
7 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | -- | -- | 12.80% | 27.30% | 48.49% | 34.77% | 51.74% | 13.74% | 322.90% | 0.15% | 购买 |
8 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | -- | -- | 11.99% | 28.02% | 46.14% | 24.27% | 15.65% | 12.55% | 81.18% | 0.15% | 购买 |
9 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | -- | -- | 11.90% | 27.87% | 45.61% | 23.03% | -- | 12.46% | 5.65% | 0.00% | 购买 |
10 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | -- | -- | 10.45% | 26.80% | 44.59% | 33.18% | 27.80% | 11.04% | 195.35% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 29日 单位净值 |
29日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | -- | -- | 1.05% | 1.77% | 3.43% | -- | -- | 0.96% | 5.64% | 0.04% | 购买 |
2 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | -- | -- | 1.00% | 1.80% | 3.41% | -- | -- | 0.91% | 5.53% | 0.04% | 购买 |
3 | 016644 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | -- | -- | 1.19% | 2.15% | 3.37% | -- | -- | 1.05% | 4.26% | 0.00% | 购买 |
4 | 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | -- | -- | 1.28% | 2.23% | 3.37% | -- | -- | 1.17% | 3.62% | 0.00% | 购买 |
5 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C | -- | -- | 0.99% | 1.65% | 3.17% | -- | -- | 0.89% | 5.21% | 0.00% | 购买 |
6 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | -- | -- | 0.93% | 1.67% | 3.14% | -- | -- | 0.84% | 5.11% | 0.00% | 购买 |
7 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | -- | -- | 0.96% | 1.76% | 2.90% | 4.22% | -- | 0.92% | 4.21% | 0.03% | 购买 |
8 | 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C | -- | -- | 0.91% | 1.64% | 2.64% | 3.69% | -- | 0.87% | 3.68% | 0.00% | 购买 |
9 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | -- | -- | 1.63% | 1.26% | 2.40% | 4.51% | 8.52% | 1.45% | 11.32% | 0.08% | 购买 |
10 | 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | 0.96% | 1.59% | 2.36% | -- | -- | 0.83% | 1.81% | 0.02% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2024-03-29 万份收益|7日年化 |
2024-03-28 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 002201 | 大成慧成货币B | 基金吧 档案 | 0.9738 | 2.2150 | 0.5585 | 1.9640 | 2016-02-03 | 张俊杰等 | 0.00% | 购买 |
2 | 002200 | 大成慧成货币A | 基金吧 档案 | 0.9078 | 1.9700 | 0.4928 | 1.7200 | 2016-02-03 | 张俊杰等 | 0.00% | 购买 |
3 | 001234 | 国金众赢货币 | 基金吧 档案 | 0.7526 | 1.9900 | 0.5027 | 1.9600 | 2015-06-25 | 徐艳芳 | 0.00% | 购买 |
4 | 420106 | 天弘现金管家货币B | 基金吧 档案 | 0.7294 | 2.1650 | 0.5236 | 2.0500 | 2012-06-20 | 李晨等 | 0.00% | 购买 |
5 | 004060 | 博时兴盛货币B | 基金吧 档案 | 0.7122 | 2.2520 | 0.6193 | 2.1830 | 2016-12-21 | 李更 | 0.00% | 购买 |
6 | 003465 | 平安金管家货币A | 基金吧 档案 | 0.7081 | 2.2220 | 0.5771 | 2.1400 | 2016-12-07 | 段玮婧 | 0.00% | 购买 |
7 | 003043 | 交银活期通货币E | 基金吧 档案 | 0.6951 | 2.0950 | 0.8140 | 2.0870 | 2016-07-27 | 连端清等 | 0.00% | 购买 |
8 | 004251 | 华夏惠利货币B | 基金吧 档案 | 0.6796 | 2.1660 | 0.5761 | 2.1070 | 2017-02-10 | 邓子威 | 0.00% | 购买 |
9 | 002937 | 华夏沃利货币B | 基金吧 档案 | 0.6768 | 2.1980 | 0.5633 | 2.1530 | 2017-01-13 | 邓子威 | 0.00% | 购买 |
10 | 001251 | 天弘现金管家货币D | 基金吧 档案 | 0.6646 | 1.9230 | 0.4592 | 1.8080 | 2015-05-05 | 李晨等 | 0.00% | 购买 |
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2024-03-29 单位净值|累计净值 |
2024-03-28 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
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1 | 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 基金吧 | 1.1806 | 1.1806 | 1.1275 | 1.1275 | 0.0531 | 4.71% | |
2 | 561360 | 国泰中证油气产业ETF | 基金吧 | 1.0843 | 1.0843 | 1.0455 | 1.0455 | 0.0388 | 3.71% | |
3 | 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 基金吧 | 0.9863 | 0.9863 | 0.9552 | 0.9552 | 0.0311 | 3.26% | |
4 | 516650 | 华夏细分有色金属产业主题ETF | 基金吧 | 1.0052 | 1.0052 | 0.9739 | 0.9739 | 0.0313 | 3.21% | |
5 | 159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 基金吧 | 0.8915 | 0.8915 | 0.8638 | 0.8638 | 0.0277 | 3.21% | |
6 | 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 基金吧 | 1.0133 | 1.0133 | 0.9821 | 0.9821 | 0.0312 | 3.18% | |
7 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | 基金吧 | 1.2351 | 1.2351 | 1.1978 | 1.1978 | 0.0373 | 3.11% | |
8 | 159881 | 国泰中证有色金属ETF | 基金吧 | 1.0054 | 1.0054 | 0.9753 | 0.9753 | 0.0301 | 3.09% | |
9 | 159876 | 华宝有色金属ETF | 基金吧 | 1.0859 | 1.0859 | 1.0536 | 1.0536 | 0.0323 | 3.07% | |
10 | 159871 | 银华中证有色金属ETF | 基金吧 | 1.0553 | 1.0553 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0311 | 3.04% | |
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间:2024-03-29 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.5670 03-29 | 1.49% | 2.02% | 2.28% | 13.22% | 9.50% | 11.13% | -8.42% | 56.70% | 0.15% | 购买 |
2 | 011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.5420 03-29 | 1.51% | 1.98% | 2.32% | 13.13% | 9.28% | 10.70% | -9.93% | -18.93% | 0.00% | 购买 |
3 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 股票型 | 3.8650 03-29 | 0.68% | 1.58% | 2.44% | 10.33% | 3.56% | 8.93% | 20.14% | 286.50% | 0.15% | 购买 |
4 | 011066 | 大成高新技术产业股票C | 股票型 | 3.8160 03-29 | 0.69% | 1.57% | 2.42% | 10.23% | 3.36% | 8.50% | 18.73% | 23.46% | 0.00% | 购买 |
5 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 股票型 | 2.4670 03-29 | 2.94% | 3.17% | 6.26% | 12.95% | 10.33% | 8.24% | 20.20% | 146.70% | 0.15% | 购买 |
6 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 股票型 | 2.3751 03-29 | 2.94% | 3.16% | 6.22% | 12.80% | 10.04% | 7.70% | 18.41% | 137.51% | 0.00% | 购买 |
7 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 股票型 | 1.9590 03-29 | 1.24% | 0.82% | -0.61% | 7.46% | 2.08% | 7.58% | 20.55% | 153.01% | 0.15% | 购买 |
8 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 0.9071 03-29 | 1.11% | 1.88% | 1.62% | 10.99% | 12.07% | 7.18% | -13.61% | -9.29% | 0.15% | 购买 |
9 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 0.8817 03-29 | 1.10% | 1.85% | 1.54% | 10.75% | 11.61% | 6.32% | -15.67% | -11.83% | 0.00% | 购买 |
10 | 010341 | 招商产业精选股票A | 股票型 | 0.8749 03-29 | 1.16% | 1.93% | 1.70% | 10.89% | 11.27% | 6.13% | -13.00% | -12.51% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 519185 | 万家精选混合A | 混合型-偏股 | 1.7749 03-28 | 0.32% | -3.08% | -5.14% | 9.86% | 15.81% | 29.19% | 62.78% | 347.42% | 0.15% | 购买 |
2 | 015566 | 万家精选混合C | 混合型-偏股 | 1.7562 03-28 | 0.31% | -3.09% | -5.18% | 9.70% | 15.48% | 28.42% | -- | 49.22% | 0.00% | 购买 |
3 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 混合型-灵活 | 2.5002 03-28 | 0.24% | -3.24% | -4.88% | 8.70% | 14.50% | 27.54% | 79.64% | 150.02% | 0.15% | 购买 |
4 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.9845 03-28 | 0.27% | -3.11% | -5.22% | 8.22% | 13.88% | 27.07% | 82.50% | 177.64% | 0.06% | 购买 |
5 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 混合型-灵活 | 2.4862 03-28 | 0.23% | -3.25% | -4.92% | 8.57% | 14.22% | 26.91% | -- | 25.19% | 0.00% | 购买 |
6 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.8430 03-28 | 2.28% | -2.07% | 19.07% | 8.33% | 11.10% | 24.86% | 40.95% | 202.84% | 0.15% | 购买 |
7 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 混合型-灵活 | 1.8390 03-28 | 2.28% | -2.08% | 19.04% | 8.29% | 10.99% | 24.76% | 40.69% | 94.45% | 0.00% | 购买 |
8 | 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 混合型-灵活 | 1.4662 03-28 | 2.03% | -3.45% | 13.29% | 10.68% | 7.05% | 22.01% | 72.27% | 46.62% | 0.15% | 购买 |
9 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.4443 03-28 | 3.94% | -7.57% | 7.26% | 20.71% | 21.11% | 20.59% | 22.99% | 58.01% | 0.15% | 购买 |
10 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.4259 03-28 | 3.94% | -7.57% | 7.26% | 20.70% | 21.09% | 20.54% | 22.81% | 55.76% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.2615 03-28 | 0.00% | 0.03% | 0.15% | 0.92% | 1.56% | 139.75% | 112.17% | 147.03% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.2198 03-28 | 0.01% | 0.03% | 0.15% | 0.92% | 1.56% | 134.55% | -- | 107.23% | 0.00% | 购买 |
3 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 债券型-混合一级 | 2.0171 03-28 | 0.01% | 0.04% | 0.19% | 73.16% | 74.17% | 124.78% | 138.38% | 142.06% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 债券型-混合一级 | 2.0011 03-28 | 0.01% | 0.04% | 0.21% | 73.25% | 74.34% | 121.75% | 136.18% | 140.34% | 0.08% | 购买 |
5 | 015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.1387 03-29 | 0.04% | 0.11% | 0.09% | 1.04% | 2.15% | 25.28% | -- | 26.07% | 0.06% | 购买 |
6 | 015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.0962 03-29 | 0.04% | 0.11% | 0.09% | 1.05% | 2.09% | 24.95% | -- | 25.39% | 0.00% | 购买 |
7 | 002274 | 中邮纯债聚利债券A | 债券型-长债 | 1.1615 03-28 | -0.01% | 0.12% | 0.28% | 1.03% | 1.83% | 22.39% | 29.80% | 61.59% | 0.08% | 购买 |
8 | 002275 | 中邮纯债聚利债券C | 债券型-长债 | 1.1572 03-28 | -0.02% | 0.11% | 0.26% | 0.96% | 1.70% | 22.07% | 28.77% | 51.29% | 0.00% | 购买 |
9 | 003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.5378 03-28 | -0.02% | -2.95% | -0.41% | 7.70% | 6.58% | 16.16% | 14.76% | 53.78% | 0.08% | 购买 |
10 | 014720 | 长江聚利债券型C | 债券型-混合二级 | 1.2470 03-28 | 0.16% | -0.51% | 0.87% | 1.81% | 2.09% | 16.16% | -- | 8.97% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 1.4843 03-28 | -0.15% | -0.40% | 1.32% | 5.66% | 19.09% | 43.08% | -- | 48.43% | 0.10% | 购买 |
2 | 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 1.4771 03-28 | -0.16% | -0.40% | 1.30% | 5.61% | 18.96% | 42.73% | -- | 47.71% | 0.00% | 购买 |
3 | 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | 指数型-海外股票 | 2.5907 03-28 | 1.26% | 1.25% | 10.05% | 10.21% | 5.37% | 32.77% | 140.90% | 155.84% | 0.12% | 购买 |
4 | 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | 指数型-海外股票 | 2.5651 03-28 | 1.26% | 1.24% | 10.03% | 10.12% | 5.21% | 32.36% | 137.57% | 153.32% | 0.00% | 购买 |
5 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币A | 指数型-海外股票 | 2.4290 03-28 | -0.21% | -0.16% | 0.41% | 2.10% | 12.66% | 32.23% | 19.66% | 142.90% | 0.12% | 购买 |
6 | 009975 | 华宝标普美国消费人民币C | 指数型-海外股票 | 2.3880 03-28 | -0.21% | -0.17% | 0.34% | 1.96% | 12.43% | 31.64% | 17.93% | 33.18% | 0.00% | 购买 |
7 | 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 1.2673 03-28 | 0.05% | -0.06% | 2.43% | 6.87% | 16.50% | 29.67% | -- | 26.73% | 0.10% | 购买 |
8 | 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 1.2621 03-28 | 0.04% | -0.06% | 2.40% | 6.79% | 16.32% | 29.27% | -- | 26.21% | 0.00% | 购买 |
9 | 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | 指数型-海外股票 | 0.8520 03-28 | 1.51% | 2.23% | 11.24% | 11.99% | 2.38% | 28.43% | 107.45% | -14.80% | 0.15% | 购买 |
10 | 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C | 指数型-海外股票 | 0.8362 03-28 | 1.52% | 2.22% | 11.21% | 11.88% | 2.17% | 28.09% | 104.60% | 111.38% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | QDII-普通股票 | 4.2290 03-27 | 0.0900% | 0.14% | 2.92% | 12.80% | 27.30% | 48.49% | 51.74% | 322.90% | 0.15% | 购买 |
2 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.8118 03-28 | -0.1900% | -0.53% | 3.24% | 11.99% | 28.02% | 46.14% | 15.65% | 81.18% | 0.15% | 购买 |
3 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.7913 03-28 | -0.2000% | -0.54% | 3.21% | 11.90% | 27.87% | 45.61% | -- | 5.65% | 0.00% | 购买 |
4 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.4282 03-27 | -0.4500% | 1.17% | 2.39% | 11.45% | 31.16% | 42.61% | -- | 42.82% | 0.15% | 购买 |
5 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.4182 03-27 | -0.4400% | 1.16% | 2.35% | 11.28% | 30.78% | 41.71% | -- | 41.82% | 0.00% | 购买 |
6 | 006105 | 宏利印度股票(QDII) | QDII-普通股票 | 1.4196 03-27 | 0.6000% | 2.08% | -0.78% | 4.03% | 12.79% | 33.58% | 26.30% | 44.80% | 0.15% | 购买 |
7 | 008763 | 天弘越南市场股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.5099 03-28 | 0.7700% | 1.53% | 2.53% | 13.08% | 10.58% | 24.35% | 22.46% | 50.99% | 0.10% | 购买 |
8 | 008764 | 天弘越南市场股票(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.4933 03-28 | 0.7700% | 1.53% | 2.51% | 13.02% | 10.45% | 24.05% | 21.48% | 49.33% | 0.00% | 购买 |
9 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.6211 03-28 | -0.8700% | -1.42% | 1.51% | 4.91% | 10.44% | 19.41% | 20.05% | 62.11% | 0.15% | 购买 |
10 | 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | QDII-REITs | 0.9870 03-27 | 1.4400% | 0.51% | 1.23% | 0.00% | 9.06% | 13.19% | 20.22% | 38.04% | 0.10% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0564 03-27 | 0.04% | 0.08% | 0.31% | 1.05% | 1.77% | 3.43% | -- | 5.64% | 0.04% | 购买 |
2 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0553 03-27 | 0.04% | 0.08% | 0.30% | 1.00% | 1.80% | 3.41% | -- | 5.53% | 0.04% | 购买 |
3 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0521 03-27 | 0.04% | 0.08% | 0.30% | 0.99% | 1.65% | 3.17% | -- | 5.21% | 0.00% | 购买 |
4 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0511 03-27 | 0.04% | 0.07% | 0.28% | 0.93% | 1.67% | 3.14% | -- | 5.11% | 0.00% | 购买 |
5 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0421 03-28 | -0.01% | -0.06% | -0.04% | 0.96% | 1.76% | 2.90% | -- | 4.21% | 0.03% | 购买 |
6 | 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0368 03-28 | 0.00% | -0.06% | -0.06% | 0.91% | 1.64% | 2.64% | -- | 3.68% | 0.00% | 购买 |
7 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.1132 03-28 | 0.13% | -0.31% | 0.38% | 1.63% | 1.26% | 2.40% | 8.52% | 11.32% | 0.08% | 购买 |
8 | 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0181 03-26 | 0.00% | 0.01% | 0.09% | 0.96% | 1.59% | 2.36% | -- | 1.81% | 0.02% | 购买 |
9 | 015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0140 03-28 | 0.10% | 0.04% | 0.37% | 1.95% | 1.64% | 2.20% | -- | 1.40% | 0.08% | 购买 |
10 | 009214 | 易方达如意安泰(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.1013 03-28 | 0.13% | -0.32% | 0.36% | 1.56% | 1.10% | 2.10% | 7.56% | 10.13% | 0.00% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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000828 | 宏利转型机遇股票A | 2.1220 03-28 | 9.89% | 16.27% | 5.94% | -14.74% | 10.87% | 14.27% | 154.99% | 0.12% | 查看详情 |
012800 | 宏利转型机遇股票C | 2.1060 03-28 | 9.92% | 16.23% | 5.83% | -14.94% | -- | 14.21% | -41.24% | 0.00% | 查看详情 |
005402 | 广发资源优选股票A | 1.5765 03-28 | 5.94% | 14.12% | 9.81% | 3.31% | -17.71% | 13.80% | 57.65% | 0.15% | 查看详情 |
010235 | 广发资源优选股票C | 1.5554 03-28 | 5.91% | 14.01% | 9.60% | 2.90% | -18.69% | 13.69% | -7.87% | 0.00% | 查看详情 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 1.1239 03-28 | 9.32% | 13.92% | -- | -- | -- | 13.38% | 12.39% | 0.15% | 查看详情 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 1.1216 03-28 | 9.28% | 13.76% | -- | -- | -- | 13.24% | 12.16% | 0.00% | 查看详情 |
000925 | 汇添富外延增长股票A | 1.5670 03-29 | 2.28% | 13.22% | 9.50% | 11.13% | -8.42% | 13.22% | 56.70% | 0.15% | 查看详情 |
011424 | 汇添富外延增长股票C | 1.5420 03-29 | 2.32% | 13.13% | 9.28% | 10.70% | -9.93% | 13.13% | -18.93% | 0.00% | 查看详情 |
003624 | 创金合信资源股票发起式A | 2.4670 03-29 | 6.26% | 12.95% | 10.33% | 8.24% | 20.20% | 12.96% | 146.70% | 0.15% | 查看详情 |
003625 | 创金合信资源股票发起式C | 2.3751 03-29 | 6.22% | 12.80% | 10.04% | 7.70% | 18.41% | 12.82% | 137.51% | 0.00% | 查看详情 |
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